开敞式基金每日净值2018-0925

2018-09-25 18:04:44 – 奇纳河基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

行为准则 略号 最新净值 累计净值 日升压速度%
000001 奇纳河增长 0.9770 3.3880 -1.01
000003 中海可替换使结合A 0.6590 0.8690 0.00
000004 中海可替换使结合 0.6590 0.8690 0.00
000005 伽师激化时限信誉使结合 1.04 1.26 0.00
000008 贾世中正500 ETF联系在一起A 1.2860 1.3520 -0.24
000011 奇纳河市面选择 12.1230 16.3030 -1.12
000014 奇纳河保利使结合 1.1280 1.1280 -0.09
000015 奇纳河纯债使结合A 1.2260 1.2560 0.08
000016 奇纳河纯责任使结合 1.1970 1.2270 0.00
000017 财源与相通可持续的混合 1.2940 2.1360 -0.38
000020 京顺长城站优质使就职结成 1.6660 1.8340 -0.77
000021 Cathaysia混合优势增长 1.4570 2.6270 -0.07
000024 大马士革亿元激化使结合A 1.1190 1.3830 0.00
000025 大马士革亿元激化使结合C 1.1060 1.37 0.09
000028 华孚保混杂的事物 1.0090 1.3670 0.00
000029 富国微观战术 1.5230 1.7180 0.00
000030 长城站九里益气混杂的事物 1.0387 1.9229 0.01
000031 华夏回春混杂的事物 1.3040 1.3040 -0.53
000032 亿方达信誉使结合A 1.2950 1.2950 0.00
000033 亿方达信誉使结合 1.2680 1.2680 0.08
000039 奇纳河农事将存入银行混合高增长 1.6524 1.6524 0.27
000041 奇纳河全球选择
000042 奇纳河贴壁纸财源与可持续的开展100指数的 1.5822 1.5822 -0.83
000043 伽师美国发达股
000044 伽师美国发达股即期外汇
000045 工行勤劳债A 1.3160 1.4670 -0.08
000046 工行勤劳债B 1.2930 1.4330 -0.08
000047 奇纳河双债加强使结合A 1.1820 1.4020 0.00
000048 奇纳河双债加强使结合C 1.1690 1.3840 0.09
000049 中银标普全球资源等重要指数的
000051 华夏虎神300 ETF衔接A 1.1230 1.1230 -0.88
000053 鹏华勤劳使结合纯使结合 1.4056 1.4157 0.06
000054 鹏华双键增息使结合 1.1413 1.3183 -0.04
000055 广发纳斯达克100指数的钱钱币
000056 建信消费晋级混合 1.5840 1.5840 -0.69
000057 奇纳河将存入银行消费的混合主旋律 1.3050 1.3050 -1.06
000058 国际联盟的居心的本钱混合 1.0272 1.2034 0.01
000059 国莲国药100 0.8479 1.4079 -0.02
000061 华夏兴盛混杂的事物 0.6080 0.6080 1.00
000062 银化数字化智能功率混合 1.0680 1.0680 -0.65
000063 寿命电子信息学科柔韧性使具一定形式与熔化 1.4150 1.4150 -0.56
000064 摩根摩根时限吐艳使结合18个月
000065 国籍时运聚焦迫使混合 1.4220 1.5870 -0.35
000066 Noan Hongxin保惠混杂的事物 1.0720 1.5130 0.00
000067 加拿大民生将存入银行责任替换的最优选择 0.6150 1.0150 -0.32
000068 加拿大民生将存入银行责任替换的最优选择 0.6070 0.9970 -0.33
000069 瑞银中期及上品使结合A 1.0890 1.3430 0.09
000070 瑞银中期和上品使结合C 1.0860 1.3230 0.00
000071 华夏恒生ETF衔接A
000072 华安资金混合 1.0620 1.8660 0.00
000073 上投发达动力 1.0860 1.0860 -0.55
000074 工行信誉纯使结合发行一年的期间期使结合
000075 奇纳河恒生ETF联系在一起现货商品
000077 工行信誉纯使结合发行一年的期间期使结合
000078 实业将存入银行学分清偿责任两年
000079 兴业将存入银行将存入银行信誉纯债创两年之债
000080 田志可替换使结合A 1.0980 1.0980 -0.18
000081 田志可替换使结合 1.0780 1.0780 -0.19
000082 伽师希腊字母的第一个字母一份商量 1.2170 1.7720 -0.73
000083 汇添富消费业混业 3.1080 3.1080 -0.35
000084 博世阑尾A 1.1870 1.2230 0.00
000085 博世附件使结合C 1.1650 1.1970 0.09
000086 奇纳河埃尔苏尔地面稳固获得一年的期间责任结算A 1.0240 1.2630 0.00
000087 伽师奇纳河贴壁纸金边财政长期债券ETF联系在一起A 1.0611 1.0611 0.03
000088 伽师奇纳河贴壁纸金边财政长期债券ETF Link C 1.0553 1.0553 0.03
000091 忻城新双获得混合物使结合 0.9860 0.10
000092 忻城新双获得混合物使结合A 1.0020 1.2160 0.10
000093 忻城新双获得混合物使结合B 0.9530 1.3640 0.11
000103 国泰奇纳河企业海内高进项使结合
000104 华晨出生稳固利钱率使结合 1.0623 1.2723 0.08
000105 建城贴壁纸进项使结合A 1.25 1.26 0.00
000106 建城贴壁纸进项使结合C 1.2230 1.2330 0.00
000107 富国稳步筹集使结合A/B 1.0720 1.37 0.00
000109 富国稳步筹集使结合C 1.0620 1.3430 -0.09
000110 金鹰元A混A 1.1113 1.3966 -0.39
000111 易方达基金纯债A
000112 壹方大纯债一年的期间发觉责任C uuuuuuuu
000113 伽师随心宝时限使结合A 1.1710 1.3150 0.00
000115 伽师随心宝时限使结合 1.1550 1.2910 0.00
000116 伽师丰益纯使结合时限使结合 1.0096 1.2775 0.06
000117 广发混合动力旋转构造 1.32 1.32 -0.23
000118 广发聚鑫邦达 1.2050 1.6490 -0.17
000119 广发聚鑫使结合C 1.1940 1.6310 -0.17
000120 BoC斑斓奇纳河混合 1.1720 1.2070 -0.59
000121 华夏永付混合A 1.5680 1.5680 0.19
000122 汇添富勤劳使结合A 1.0990 1.3730 0.09
000123 汇添富勤劳使结合C 1.07 1.3440 0.09
000124 沃伯格保养最适度定量 1.5870 1.8870 0.06
000125 顶级使就职摩根天一风混A 0.9980 1.3360 -0.10
000126 发牌人、平静地与保惠混杂的事物 1.0350 1.3790 0.10
000127 铅的混合农事将存入银行 2.1113 2.1113 -0.38
000128 笪成静电安培短期使结合A 1.2003 1.3053 0.02
000129 笪成静电安培短期使结合B 1.2217 1.3267 0.02
000130 大成井陉信誉使结合A 1.22 1.52 0.00
000131 大成井陉信誉使结合C 1.1940 1.4940 0.08
000136 民生将存入银行战术选择与熔化 2.0250 2.3860 -0.10
000137 民生加拿大使结合 1.1110 1.35 0.09
000138 民生加拿大年龄段使结合C 1.1030 1.3270 0.09
000139 富国国有企业使结合A 1.0062 1.2732 0.06
000141 富国国有企业责任C类 1.0037 1.2527 0.06
000142 融通小流氓益A 1.0390 1.3030 -0.10
000143 鹏华双键GALI键 1.3249 1.3749 -0.04
000147 亿丰达树高级信誉使结合A 1.21 1.28 0.08
000148 亿丰达树高级信誉使结合 1.2070 1.2770 0.08
000149 华安双股使结合 1.1650 1.4850 0.09
000150 华安双键加利钱使结合 1.1460 1.4660 0.09
000152 Dacheng Jing Xuchun责任A 1.1290 1.3390 0.00
000153 Dacheng Jing Xuchun责任C 1.1080 1.3180 0.00
000165 瑞银战术选择 1.5080 2.1360 -0.40
000166 奇纳河海战术选择与可伸缩的使具一定形式混合 0.9575 1.3290 0.04
000167 广发聚友可伸缩的使具一定形式混合A 1.1690 1.3790 -0.85
000171 亿方大风丰使恢复使结合 1.6320 1.6320 0.00
000172 华泰浆果定量激化混合A 1.2120 2.2240 -0.82
000173 惠田复美30混杂的事物 2.1060 2.1060 -0.47
000174 汇添富高利钱率使结合 1.3970 1.4320 0.14
000175 汇丰富豪使结合C 1.3290 1.3640 0.15
000176 伽师-上海-深圳300指数的加强商量 1.1802 1.1802 -0.81
000177 伽师丰宜信誉时限使结合A 1.0120 1.3030 0.00
000179 广发美国实在指数的
000180 广发美国实在指数的现货商品
000181 京顺长城站一年四季金邦A 1.17 1.2860 -0.09
000182 京顺长城站一年四季金卡C 1.1530 1.2650 0.00
000183 伽师丰宜战术时限使结合 0.9960 1.2720 0.10
000184 实业将存入银行A 1.6460 1.6460 -0.06
000185 实业将存入银行B 1.6410 1.6410 -0.06
000186 华泰浆果地区使结合 1.0497 1.3033 0.02
000187 华泰莓丰生纯使结合A 1.1677 1.3060 0.02
000188 华泰莓丰生纯使结合C 1.1471 1.2854 0.02
000189 易方达基金不盈不亏高音部混合 1.03 1.09 0.00
000190 奇纳河将存入银行新报答可伸缩的使具一定形式混合 1.3020 1.6220 -0.23
000191 富国信誉债使结合A 1.0190 1.2920 0.10
000192 威尔斯法戈信誉使结合 1.0190 1.2680 0.10
000194 银华学分一年四季使结合 1.0580 1.3790 0.00
000195 实业将存入银行不盈不亏3混合A
000196 实业将存入银行不盈不亏3混合B
000197 富国目的进项一年的期间纯使结合 1.0690 1.2880 0.00
000199 国泰战术收益灵活性分派混合 1.1450 1.3550 -0.78
000200 博世积年累月筹集利钱率一年的期间期使结合发行
000201 Nuo Antai Xin A
000202 富国两年期财政长期债券目的进项 1.0710 1.3430 0.00
000205 易方达基金使就职级信誉使结合A 1.1250 1.3330 0.00
000206 易方达基金使就职级信誉使结合 1.1250 1.3230 0.09
000207 建城双债激化使结合A 1.1710 1.1810 -0.17
000208 简分为二重责任加强使结合C 1.1480 1.1580 -0.17
000209 忻城新生个人财产熔化 1.1220 1.1220 0.45
000212 泰信新沂时限裸体使结合 1.0930 1.26 0.00
000213 泰信新沂时限裸体使结合 1.0820 1.2360 0.00
000214 开展与发达的最适度混合 1.38 1.38 0.00
000215 播送性情的最佳化选择与可伸缩的使具一定形式 1.5980 1.7310 -0.13
000216 华安黄金易ETF衔接A 0.9818 0.9818 -0.44
000217 华安黄金易ETF衔接C 0.9753 0.9753 -0.44
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0097 1.0097 -0.44
000219 薄世雨屹柔韧性使具一定形式 1.1170 1.3690 -0.45
000220 发达国籍的混合医疗保健个人财产 1.8920 1.8920 0.21
000221 汇添富年获得时限裸体使结合 1.1730 1.2230 0.09
000222 汇添富年获得时限裸体使结合 1.1480 1.1980 0.09
000225 寿命年进项时限裸体使结合
000226 寿命年进项时限裸体使结合
000227 华安年底使结合
000235 诺亚关系集中:显著地注意的情侣进项使结合一年的期间吐艳
000236 实业将存入银行每月一次支付的使结合A 1.4920 1.4920 -0.07
000237 SITI瑞银时限吐艳使结合一年的期间
000238 国籍使就职瑞银时限吐艳使结合一年的期间
000239 华安将积年累月吐艳责任
000240 奇纳河年度使结合裸体C
000241 波金果核优势混合C 0.78 1.6810 -0.31
000242 京顺长城站战术选择 0.98 1.53 0.62
000244 天鸿关系集中:显著地注意的情侣支付的时限收盘 1.1250 1.3440 0.27
000245 天鸿稳步吐艳B 1.1030 1.3190 0.18
000246 博世每月一次支付的使结合
000248 汇天富中贴壁纸交易所ETF首要消费环节 1.3988 1.3988 -0.72
000251 兴业将存入银行将存入银行财源物业不动产混业 2.2680 2.7870 -1.52
000252 京顺长城站井陉信誉纯债A 1.2950 1.2950 -0.08
000253 京顺长城站井陉信誉纯债C 1.2680 1.2680 -0.08
000254 长城站减产吐艳使结合A 1.1121 1.3661 0.04
000255 长城站减产吐艳使结合C 1.1037 1.3437 0.04
000256 摩根股息报答混合A 0.9530 1.2950 -0.73
000257 使结合A 1.03 1.2110 0.00
000258 键C 1.0230 1.1920 0.10
000259 农事将存入管排间的收益混合 2.0202 2.0202 -0.22
000263 实业将存入银行信息个人财产的熔化 1.2880 1.5650 -0.39
000264 博世海内必须增长混合 0.8530 0.7450 0.35
000265 但是达恒增支付的一年的期间债收盘
000266 但是达不息附带说明获得一年的期间责任设定C
000267 一年的期间期集中:显著地注意责任的广延的散布和支付的
000268 广延的散布且有利可图的一年的期间期集中:显著地注意责任
000269 伽师鹤瑞两年期时限使结合 1.0470 1.0470 0.00
000270 Jianxin居心的保惠混杂的事物 1.0540 1.61 0.00
000271 奇纳河邮政集中:显著地注意责任A 1.0560 1.3410 0.00
000272 奇纳河邮政集中:显著地注意责任C 1.0520 1.3270 0.10
000273 华润宏大居心柔韧性使具一定形式与混合 1.0720 1.7940 -0.09
000274 广发亚太地面中高进项使结合
000275 广发亚太地面中高进项使结合即期外汇
000277 渤海双月刊工钱时限发给使结合
000279 我国商业将存入银行股息分派的最佳化与可伸缩的使具一定形式 0.9230 1.8760 -0.32
000286 银华学分地区使结合 1.0550 1.3250 0.09
000289 鹏华凤台时限裸体使结合 1.0191 1.3263 0.06
000290 鹏华全球高进项使结合
000291 彭华蒲月使结合 0.9629 0.9629 -0.18
000294 华安生态高音部混合 1.9320 1.9320 -0.57
000295 鹏华丰实常开的使结合 1.0740 1.31 0.09
000296 鹏华丰实常开的使结合B 1.06 1.2910 0.09
000297 鹏华可替换使结合 0.8320 0.8320 -0.24
000298 奇纳河保持一定距离使结合 1.0370 1.1770 0.00
000299 奇纳河保持一定距离使结合 1.0210 1.1610 0.00
000303 寿命双月刊使结合A
000304 Changsheng Bimonthly Bond C
000305 奇纳河将存入银行上品一级 1.05 1.3020 0.10
000306 天弘红利使结合 1.19 1.3060 0.08
000307 亿丰达黄金ETF衔接A 0.9474 0.9474 -0.43
000308 建城举行开幕典礼奇纳河混业 2.0290 2.0290 -0.39
000309 达摩技能在生活中得到享受选股 1.5580 1.5580 -0.32
000310 安欣勇立学分A 1.0820 1.3920 0.19
000311 京顺长城站上海深圳300强 1.82 2.16 -1.14
000312 华安虎神300加强了A 1.3913 1.7513 -0.73
000313 华安虎神300加强C 1.3456 1.7056 -0.74
000314 商户瑞丰可伸缩的使具一定形式混合强迫A 1.34 1.4870 -0.22
000316 中海汇理纯债混合物使结合 0.9943 1.2611 -0.08
000317 中海汇理纯债混合物使结合A 1.0055 1.1993 0.03
000318 中海汇理纯债混合物使结合B 0.9917 1.2507 -0.10
000319 泰达·道利邦A 1.1762 1.2862 0.04
000320 泰达Tou-Lee使结合C 1.1658 1.2748 0.03
000326 南顺达 1.0360 1.0540 -0.10
000327 埃尔苏尔新蓝筹混杂的事物 1.0975 1.0975 -0.18
000328 SMIC摩根的构象转移动力与可伸缩的使具一定形式 1.2270 1.2270 -0.32
000329 鹏华债台高筑 1.0220 1.0220 -0.10
000333 长城站稳固进项使结合 1.1264 1.1464 0.02
000334 长城站稳产使结合C 1.1088 1.1288 0.02
000335 安欣勇立信誉卡 1.0580 1.3680 0.19
000336 农事商量选择 1.1346 1.1346 1.02
000338 鹏华双键聚键 1.0935 1.2768 0.00
000339 长城站加入药物保健品 1.4584 1.4584 -0.33
000341 伽师新生市面C2(QDII)
000342 伽师新生市面A1(QDII)
000345 鹏华丰荣时限收盘使结合 1.3280 1.3930 0.08
000346 简成好还帐两年 1.0360 1.2850 0.00
000347 建信好还帐两年 1.0340 1.2660 0.00
000351 国富横峰时限使结合A
000352 国富横峰时限使结合
000354 寿命都市化的混合主旋律 1.0230 1.6710 -0.20
000355 丰丰埃尔苏尔信誉使结合A 1.1530 1.3050 0.17
000356 丰源埃尔苏尔信誉使结合 1.1350 1.2830 0.09
000360 实在没完没了一年的期间。 1.0980 1.2250 0.00
000361 实在每年都超越B。 1.0760 1.2020 0.00
000362 国泰优鑫有重要性优势可伸缩的使具一定形式A 1.1280 2.1260 -0.44
000363 国泰优鑫有重要性优势可伸缩的分派C 1.1460 2.14 -0.43
000367 国泰航空健康时限惩罚 1.3940 1.3940 -0.14
000368 惠天付神300安中指数的 1.3836 1.3836 -0.62
000369 全球保健法(QDII)
000370 广延的的全球医疗保健钱
000372 中银时限吐艳使结合半载
000373 华安中正细分加入药物ETF衔接A 1.28 1.28 0.08
000376 华安中正细分加入药物ETF衔接C 1.2590 1.2590 0.16
000377 上海摩根双键附带说明利钱使结合A 1.0030 1.3970 0.00
000378 上海摩根双键附带说明利钱使结合C 0.9950 1.3810 0.10
000385 京顺长城站精益双利使结合A 1.4890 1.4890 -0.07
000386 京顺长城站精益双利使结合C 1.4610 1.4610 -0.07
000387 泰达宏利瑞利使结合A 1.0130 1.18 0.10
000388 泰达宏利瑞利使结合B 0.9570 1.2610 0.00
000390 奇纳河发牌人的主导个人财产 0.8990 2.0370 -0.55
000394 富通园短期财源使结合A 1.0750 1.2090 0.09
000395 Huitian Fuanxin Bond A 1.1980 1.1980 0.00
000396 Huitian Fuanxin Bond C 1.2140 1.2140 0.00
000398 华孚柔韧性使具一定形式混合 0.9030 1.1280 -0.22
000400 奇纳河财源增信常开的使结合A 1.30 1.30 0.00
000401 奇纳河财源增信常开的使结合C 1.2770 1.2770 0.08
000402 奇纳河实业将存入银行纯责任使结合 1.1443 1.2570 0.07
000403 工行纯责任使结合 1.1356 1.2358 0.07
000404 易方达基金新生增长可伸缩的使具一定形式 1.8970 1.8970 -0.21
000406 汇添富激化使结合A 1.0940 1.3540 -0.09
000407 汇添富激化使结合C 1.0990 1.3590 0.00
000408 民生将存入银行与奇纳河公民的混合公民地位 1.3420 2.2370 -1.18
000409 鹏华环保个人财产股 1.4810 1.4810 -0.13
000410 泽民,引领保养结成 2.6110 2.6110 -1.06
000411 京顺长城站技能发达 1.0370 1.3870 -1.05
000414 伽师相对收益战略时限混合 1.1720 1.1720 0.00
000415 摩根Tunle 18个月吐艳使结合A
000416 摩根Tunle 18个月吐艳使结合C
000417 龟莲居心混杂的事物 0.9228 1.1608 -0.60
000418 京顺长城站发达之星 1.5280 1.5280 -0.20
000419 达摩优质学分价钱纯债A 1.1310 1.2320 0.00
000420 达摩高技能学分价钱纯责任C 1.1190 1.22 0.09
000421 华泰莓汇丰将存入银行使结合A 1.1454 1.1454 0.00
000422 华泰莓汇丰将存入银行使结合C 1.1243 1.1243 0.00
000423 海上开源事情迫使混合A 1.2870 1.2870 -1.30
000426 大成信誉增息一年的期间设定使结合A 1.0950 1.2890 0.00
000427 大成信誉增息,一年的期间内发行使结合 1.08 1.2640 0.00
000428 但是大义混合物使结合建议 1.0465 1.2999 0.04
000429 但是大义混合物使结合建议A 1.0044 0.04
000430 但是大义混合物使结合建议B 1.0834 0.03
000431 鹏华铭刻于争吵混合 1.2520 1.3340 -1.03
000432 奇纳河将存入银行业优秀企业的熔化 1.45 1.45 -0.28
000433 安新新法最佳化混炼 1.0490 1.0490 -0.85
000435 建城稳固利钱率使结合 1.0650 1.3970 -0.19
000436 亿方大禹惠鼎混合建议 1.71 1.81 0.00
000437 融资,每月一次附带说明获得,预留责任 1.0310 1.1670 0.00
000438 融资附带说明每月获得和吐艳责任B 1.0250 1.1530 0.00
000452 奇纳河埃尔苏尔地面卫生保健的可伸缩的使具一定形式与熔化 1.4980 1.7130 -0.27
000457 上使就职摩根果核增长 1.4320 1.7410 -0.97
000458 英国铅报答建议 0.8585 1.5185 -1.01
000462 农事主旋律旋转混合 0.9529 0.9529 -3.11
000463 奇纳河发牌人的可逆的使结合和频频地的使结合 0.87 1.2850 0.00
000465 京顺长城站新款月薪使结合 0.9990 1.2430 0.00
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