华 安 易富 黄金 交 易型 吐艳 式 包装 封锁 基金
联 接 基金 革新的 的 新兵 阐明 书
(2015 年 第 2 号)

基 金管 理人 :华安 基金 支配 保密的大众 司
基 金托 管人 :奇纳河 优美的体型 库存 份有 限公 司

二零一 五年九 月 要紧暗示

华安轻易淘金。 吐艳包装封锁买卖 基金统一基金 (上面的缩写词缩写) 基金 ”)由
华安基金支配保密的大众司(上面的缩写词 “ 基金支配人 ” 鉴于涉及法规停止征收 ,
奇纳河包装监督支配佣金 2013 年 6 月 8 日 包装监管担保〔2013〕771 号文同意。
基金的基金和约自 2013 年 8 月 22 日正式 见效。
基金支配人保证人招恢复健康指挥的书的内 忠于实在、精确、完全地。
本招恢复健康指挥的书经奇纳河证监会同意, 但奇纳河证监会对基金募集的同意, 否认
泄漏相反的金的估计本钱和进项作出实在性判别或保证人, 去甲泄漏封锁于基金没
有风险。
本 基 金 为 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ( 简 称 “ 华 安 黄金毅
(ETF))))))) ) ”) 的联基金基金, 手段净价值将由 华安黄金毅 (ETF))))))) ) 净值波 动等做代理商产
分娩动摇, 华安黄金毅 (ETF))))))) ) 黄金现货商品价钱次要拥护者奇纳河国内商业界。 (总而言之) “ 国
内金现货商品价钱 ) , 其封锁的互插风险可能性直率的或间接的发生基金的风险。 封锁
者 从基金商业界占有率中使受益于基金商业界占有率, 同时承当划一的的封锁风险。 本 基金封锁
触及的风险包罗: 奇纳河商业界治理的形式、 理财、 社会和剩余部分境遇做代理商对黄金价钱和包装价钱的所有物
生产所有物诞生的风险;基金使合作发生的资产液体已被补救。
险;基金的特派风险等。
基金为 华安黄金毅 (ETF))))))) ) 的联基金基金, 以封锁认为优先 华安黄金毅 (ETF))))))) )
来严密 拥护者 奇纳河黄金现货商品价钱的表示, 与 华安黄金毅 (ETF))))))) ) 封锁方法、 买卖
方法 、业绩表示 二者私下两者都关联又有分别。。
封锁方法上, 基金为终点 ETF 的联基金基金, 以封锁认为优先于终点 ETF取得封锁终点;基金的终点 ETF 次要终点是封锁黄金现货商品合约,取得封锁T。
标。
在买卖方法上 上, 基金不上市买卖, 封锁者不料经过天井贩卖机构停止现钞买卖。
购买行动方法、补救;基金的终点 ETF 属于吐艳包装封锁买卖基金,封锁者
二级商业界买卖基金商业界占有率, 也可以辩论申购补救清单鉴于申购、 补救对价
买买、补救基金商业界占有率。
涉及机能, 然而基金与终点 ETF 封锁终点划一, 但鉴于封锁多种经营、
封锁方法、 买卖方法、 基金测量、 本钱收益的分别, 基金的业绩表示与终点
ETF 在机能上可能性有所不同。。
华安黄金毅 (ETF))))))) ) 为了黄金 ETF , 终于基金的风险进项特点与 奇纳河黄金
商品价钱风险与进项特点相像, 在不同 份基金、 混合基金、 使结合基金与货币商业界
基金。

封锁有风险, 封锁者在封锁基金预先阻止, 请殷勤的显示基金的招恢复健康指挥的书和
基金和约, 片面认得基金的风险进项特点和出示特点, 极盛时思索本人的风险
耐力,徽标判别商业界,小心的封锁决策。
基金的过往业绩否认预感其自食恶果表示。
基金代理商按责任心履行责任心、 善意、 小心的勤劳 基金资金产支配与运用信条,
但它不克不及保证人根底增加。, 不保证人极小值收益。 基金代理商提示 封锁者基金封锁
“ 买者思想 ” 信条, 在作 在作出封锁决议后, 基金运作封锁与手段净价值多种经营
风险,由 封锁者自行担子。
本阐保险证明书使具体化与基金涉及的基金人。
核对。 除特别指挥的外, 本招股阐保险证明书的紧密的日期为2015。 年8 22个月, 财务数据的紧密的日期 净值和净值紧密的日期为2015。 年6 30个月 日。目

一、前 言…………………………………………………………………………………………………………………………. 1
二、释 义…………………………………………………………………………………………………………………………. 2
三、基 金支配 人 ………………………………………………………………………………………………………………. 8
四、基 黄金托管 人 …………………………………………………………………………………………………………….. 23
五、相 关维修 机构 …………………………………………………………………………………………………………. 29
六、基 黄金恢复健康 集 …………………………………………………………………………………………………………….. 51
七、基 金和约 的生 效 ……………………………………………………………………………………………………… 53
八、基 金商业界占有率 的申 购、赎 复回与转弯 换 ………………………………………………………………………………… 54
九、基 金的投 资 …………………………………………………………………………………………………………….. 69
十、基 金的业 绩 …………………………………………………………………………………………………………….. 80
十一、 基金的 手段 …………………………………………………………………………………………………………. 82
十二、 基金资金 产的 估值 ………………………………………………………………………………………………….. 84
十三岁、 基金的 进项 散布 ………………………………………………………………………………………………. 91
十四的记号、 基金的 费 收益 ………………………………………………………………………………………………. 93
十五个人组成的橄榄球队、 基金的 会计人员 审计 ………………………………………………………………………………………………. 98
十六、 基金的 人 揭示 ………………………………………………………………………………………………….. 99
十七、 风险揭 示 …………………………………………………………………………………………………………… 104
十八、 基金合 同的 更动、 堵塞和 基金财 产的 清 算 …………………………………………………………. 107 十九岁、 基金 合 同的 容量采摘 要 …………………………………………………………………………………………. 110
二十、 基金托 管协 在议论中 容摘要 ………………………………………………………………………………….. 111
二十一 、对基 金投 资者的 维修 ……………………………………………………………………………………… 112
二十二 、剩余部分 应披 露露物质的 …………………………………………………………………………………………….. 119
二十三岁 、新兵 阐明 书放置 并商议 方法 …………………………………………………………………………… 125
二十四的记号 、备查 档案 ……………………………………………………………………………………………………….. 126
附件一 :基金 和约 容量采摘 要 …………………………………………………………………………………………. 127
附件二 :托管 拟定草案 容量采摘 要 …………………………………………………………………………………………. 150

华安轻易淘金。交 吐艳式包装封锁基金 新兵基金革新的基金的招股阐保险证明书
1
一、开始
华安仪 富黄金 买卖型 吐艳式证 券封锁 基金联 基金募集 恢复健康指挥的 书》 ( 上面的简
称 “ 本招恢复健康指挥的书” 或 “ 招恢复健康指挥的书” ) 依 中华人民共和国包装封锁基金法
(上面的简 称“ 《基 黄金法 ” ) 、 《证 券封锁 基金贩卖 贩卖支配重要官职 法》 (以 下简 称“ 《贩卖 办
法》 ” ) 、 《 包装封锁基金的开发行经营支配 (上面的缩写词 “ 《运作大大地》 ” ) 、 《证
凭证式封锁基金人 露珠支配法 (上面的缩写词 “ 人揭示方法 ” ) 剩余部分互插规则
奇纳河 安Yi Fu 黄金交 管理翻开 式包装 封锁基 黄金同盟条约统一基于 金基金 和约》 (上面的缩写词
“ 基金和约” )编辑。
基金支配人无怨接到本招恢复健康指挥的书不存在若干虚伪记载、 给错误的劝告性正式的或主修残余
漏, 因此它的确凿性、 精确性、 诚信承当法度责任。 基金是辩论本招恢复健康指挥的书
应用程式中使具体化的人。 基金支配人无付托或使控制局势若干剩余部分人抚养。
恢复健康指挥的书中表明的人,或对本招恢复健康指挥的书作若干解说或许阐明。
本招恢复健康指挥的书辩论基金的基金和约编辑, 奇纳河证监会制裁。 基金和约
是和约伙伴私下的正常的吗?、 工作 的法度档案。 基金封锁者从基金盟约中获取根底
金商业界占有率, 换句话说,基金商业界占有率的伙伴和基金的伙伴。, 拥有基金商业界占有率的行动
物体是指 相反的 金和约 显示出特性与显示出特性 接到, 并辩论 《基金法》 》 、基 金和约 及剩余部分互插
规则享受正常的、 承当工作。 基金封锁者远超过预期的基金使合作的正常的和工作, 应
资产盟约的分钟获取。

招 募说 保险证明书
2
二、释义
在本招恢复健康指挥的书中,除非文字的意义要转位,后面的单词或略语具有以下感到:
1. 基金或基金 : 指华 安Yi Fu黄金吐艳包装封锁买卖 基金统一基金
2. 基金支配人:指 华安 基金支配保密的大众司
3. 基黄金托管人:指奇纳河 优美的体型库存份保密的大众司
4. 基金和约或 基金合 同:指《华安轻易淘金。 吐艳包装封锁买卖 基金联
基金基金 基金和约》及对基金和约的若干无效改变和使牲口众多
5. 托管拟定草案 : 指基金管 理人与基黄金托管人就基金签署之 《 华安轻易淘金。 交
管理翻开式包装封锁 基金 上基黄金托管拟定草案》 对此 对托管拟定草案的无效改变
使牲口众多
6. 招恢复健康指挥的书 : 指《 华 安Yi Fu黄金吐艳包装封锁买卖 基金统一基金 新兵
阐保险证明书》 及其活期革新的
7. 基金商业界占有率公报 : 指《 华安轻易淘金。吐艳包装封锁买卖 基金 上基
金 基金份�

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