凯斯特罗 留边提纲用以筹措借入资本的公司债证明 能抵御投入基金2017 年
年度报 告

2017 12年 31个月 日

基金看门人 : 嘉实基 金施行 限公司
基金托管人 : 买卖银 堆积股 限公司
送出日期:2018 年03 月 28 日 伽师多利评级用以筹措借入资本的公司债 2017 成年累月度讲
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§1 要紧准时的 目录册
要紧准时的

基金看门人的董事会、署长保障不存在虚伪的材料记载。、给错误的劝告 性辩解或陆军少校垂下,
其物质的现实、真实和完好无损性的个人和协同法律责任。今年 度数讲已完好无损孤独。
签字协议书,由主席发出。

基金托管人买卖银堆积股限公司土地本基金和约规定,于 2018 年 3 月 23 讲对讲停止了审察。
在中国1971的财务定量、净值体现、留边分婚配陈述、财务会计任务讲、投入结成讲 等物质,保障审察物质
没虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或陆军少校垂下。。

基金干练的人无怨同意要老实和信誉。 、 勤政施行基音的与资产应用 , 但这反对票克不及保障地基利市。 。

基金过来的体现反对票代表靠近的业绩。。投入有风险,投入者正作出投入决策。 基金宜在战略性前向外看发现。
征募新兵阐明及其翻新。

本讲日期从 2017 年1 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

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目录册
§1 要紧 准时的 及 目录册 ……………………………………………….. 2
要紧准时的 ………………………………………………………….. 2
目录册 ……………………………………………………………… 3
§2 基金简介 ……………………………………………………. 5
基金的基本陈述 ………………………………………………………. 5
基金的制造阐明 ………………………………………………………. 5
基金干练的人和基金托管人 ……………………………………………… 6
通讯显露出风尚 ………………………………………………………. 6
另一边相互关系材料 ………………………………………………………. 6
§3 首要 财务 指 标、 基金 净值 体现 及利 润分 配情 况 …………………………… 6
首要会计任务消息和财务定量 ……………………………………………… 6
利息率期货体现 ………………………………………………………. 7
过来三年基金的留边分配 ………………………………………….. 9
§4 看门人讲…………………………………………………… 9
基金干练的人和基金干练的人 ……………………………………………. 9
阐明基金在本讲所述持续的经纪陈述 …………………………. 11
均等的机遇干练的人在讲到达目的特殊国务的 ………………………………. 11
干练的人对基金的投入战略和业绩的代表 ……………………….. 12
干练的人宏观经济、产权证券行情与使命走势浅析 ……………………….. 13
干练的人向内的基金的监视和审计 ………………………………. 13
干练的人在讲持续对基金估计顺序的代表 …………………………….. 14
干练的人在讲持续对基金留边分配的阐明 ………………………………. 14
与非标准审计回购关系到事项的阐明 ………………. 14
0 干练的人对基金懂得标号停止预警的国务的 ……………. 14
§5 托管人讲………………………………………………….. 15
本讲所述持续,基金托管人的合规性国务的和 ………………………………… 15
讲期内投入用手操作中基金托管人、净现在价值的计算、留边分配的阐明 ….. 15
托管人对今年度讲中财务通讯等物质的真实、正确完好无损的评论 …………… 15
§6 审计讲 …………………………………………………… 15
§7 年度 财务 报 表 ………………………………………………… 18
财务陈述表 ……………………………………………………….. 18
留边表 …………………………………………………………… 19
7.3 各种的者权益(净值)代替物表 ……………………………………….. 20
对阐明的阐明 …………………………………………………………. 22
§8 投入 结成 报 告 ………………………………………………… 45
定期的基金结成 ………………………………………………. 45
8.2 按使命花色类型的产权证券投入结成 ……………………………………. 46
8.3 各种的产权证券投入详细情况在任期完毕时土地合理的VA。 …………….. 46 伽师多利评级用以筹措借入资本的公司债 2017 成年累月度讲
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本讲所述持续产权证券投入结成的陆军少校代替物 ……………………………………… 47
用以筹措借入资本的公司债类型按用以筹措借入资本的公司债类型在学定期的花色类型。 ……………………………………. 49
8.6 前五个的用以筹措借入资本的公司债投入详细情况的死线土地T …………… 49
8.7 各种的资产,以支援担保投入在任期完毕。 ……… 49
前五个的贵金属投入的终极讲依据 ……… 50
前五个的认股权证投入于岁暮年终土地术语 …………… 50
0 基金在讲完毕时的投入 股指期货买卖概述 ……………………………. 50
1 基金在讲完毕时的投入的库藏债券期货买卖陈述阐明 ……………………………. 50
2 投入结成讲脚注 …………………………………………………. 50
§9 基金 一份 持 重要的人物 通讯 …………………………………………… 51
基金懂得人的持股人数和懂得人构架 ………………………………….. 51
定期的十只基金懂得人 …………………………………………… 51
定期的 基金看门人懂得基金的陈述 …………………………….. 53
定期的基金干练的人的交给懂得的总熄灭为 …………….. 53
§10 吐艳 式基 金份 额变 动…………………………………………… 53
§11 陆军少校 事变 宣扬 ……………………………………………….. 53
1 基金一份懂得人大会决议 ……………………………………………. 53
1 基金看门人、基金托管人托管任务到达目的陆军少校人事变更 ……………….. 53
触及基金看门人、基金引起、基金托管诉讼案件 ………………………… 54
基金投入战略的代替物 ……………………………………………….. 54
对基金停止审计的会计任务师事务所的陈述 …………………………………… 54
看门人、董事和高级看门人员同意反省或处分 …………………….. 54
担保公司买卖单位资产租借陈述 …………………………………. 54
11.8 另一边陆军少校事变 …………………………………………………….. 55
§12 情感 投入 者决 策的 另一边 要紧 通讯 …………………………………… 57
§13 备查 证明 目录册 ……………………………………………….. 57
1 备查证明目录册 …………………………………………………….. 57
1 存款位置 ………………………………………………………… 57
1 会诊方法 ………………………………………………………… 57
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§2 基金简介
基金的基本陈述
基金名声

伽师多留边提纲用以筹措借入资本的公司债证明券投入基金

基金约分

伽师多利评级用以筹措借入资本的公司债

会场约分

伽师多利
基金主指定遗传密码

160718
基金运作风尚

盟约型吐艳式
基金和约见效日期

2011 年 3 月 23 日
基金看门人

嘉实基金施行限公司
基金托管人

买卖银堆积股限公司
讲完毕时的资产全部含义

88,164, 份
基金 和约存续期

无限期
上市担保买卖所 深圳担保买卖所
上市日期

2011 年 5 月 6 日
部下基金约分为短期基金。

伽师多利评级用以筹措借入资本的公司债

多利优先

新子的机智

次级花色类型基金约分

伽师多利提纲

多利优先

新子的机智

业务或活动范围提纲基金买卖指定遗传密码

160718

150032

150033

讲的部分的
额全部含义

54,906, 份

26,606, 份

6,651, 份

基金的制造阐明
投入目的

基金无效把持风险。 、在扣留好好地流动的必要的下,尽力扣留动摇
增值价值。
投入战略

学到动摇和动摇的进项高于存款利息率,该基金第一用于嘉善。
线路风险动摇模式 , 把持基金结成的年度顺流而下的动摇风险 。 在此必要的下 ,
基金对宏观经济现在的的总量分析、地区宏观战略性现在的、工买卖进项
利润陈述、用以筹措借入资本的公司债市场与牲畜市场估值程度与请求允许进项,开掘
风险与效益最佳化、满足的结成进项和流动请求允许的投入机遇,持续尽力
到达或超越机能比得上一般的。
机能比得上一般的

对中国1971用以筹措借入资本的公司债总索引 × 90% + 沪深 300 索引进项
率 × 10%
风险进项特点

该基金是用以筹措借入资本的公司债基金。 金,其请求允许进项和请求允许进项较低的产权证券基金。、混
合型基金,高于货币市场基金。

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基金 施行 人和 基 金托 管人
使突出

基金看门人

基金托管人

名声

嘉实基金施行限公司 买卖银堆积股限公司
通讯显露出
负责人

姓名

胡勇钦 张燕
联系电话系统

(010)65215588 (0755)83199084
信箱

service@ yan_zhang@cmbchina.com
客户服侍电话系统

400-600-8800 95555
描写

(010)65215588 (0755)83195201
招收地址

中国1971(上海)自由贸易试验区
纪通道 8 上海地区黄金要点两期工程 53
层 09-11 单元
深圳深南通道 7088 号买卖堆积
大厦
著作地址

立国门北京的旧称北街 8 华润达
厦 8 层
深圳深南通道 7088 号买卖堆积
大厦
邮递区号

100005 518040
法定代理人

赵学军 李鸿

通讯显露出风尚
本基金指出的通讯显露出报纸名声

《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》
基金启动年度讲 课文施行 人类的互联网网络

基金年度讲的位置

立国门北京的旧称北街 8 华润达厦8 嘉善地基
理股份有限公司

另一边相互关系材料
使突出

名声

著作地址

会计任务师事务所

普华永道会计任务师事务所
(特殊普通停泊)
湖滨路,黄埔,上海202 第二号事务平坦的空地
普华永道要点 11 楼
招收完全符合机构

中国1971担保完全符合结算有限责任

北京的旧称市西城区清平桥林荫大道 17 号

§3 首要的金融工具 标、基金 净值体现 和留边点 婚配陈述
首要 会计任务 消息 和 财务 定量
总数 单位:人民币元

3. 期消息
定量

2017 年 2016 年 2015 年
这一时间的支出曾经获得。

4,040,345.97 1,158,197.79 18,428,798.00
比较期留边

4,015,907.63 278,675.66 17,458,636
额外的平均率基金一份 0.0341 0.0024 0.1360 伽师多利评级用以筹措借入资本的公司债 2017 成年累月度讲
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比较期留边

比较期额外的平均率净值
留边率

9%

0.23%

11%

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