上周,在股市开端先增长后,股市轻轻地滴。,全周晨星砾石基金典型高涨,封锁式基金的价钱典型与午前根本美丽的。。

  封锁式基金买卖持续下跌,将近序幕的义卖结局,买卖量在消沉。26只老旧封锁式基金商量1亿元,等比中数成交归纳1亿元,在下面本年以后封锁式基金日等比中数成交归纳亿元。(买卖量论点只思索二十六个旧封锁式基金。),开除分类学基金:Rui Fu的力争上游头脑、国泰估值最早、国泰的估值与力争上游、童青A、童青B、富国A、富国B、笪成静峰A、大成井丰B,信誉债基金:富国,Tianfeng、中国1971记入贷方银、中国1971贫弱的雇用、诚信减产纽带、易方达基金年丰利利纽带,更新基金的最优化与进化的动力。会诊图1。

  上周,42只封锁式基金净进项为正。,等比中数净进项率。Rui Fu的力争上游头脑净值进项声调最好,上周高涨。(净值体现会诊表4)和两个义卖,42家封锁式基金中有2家付定金保留静止。, 其他的价钱高涨,等比中数价钱进项率。封锁式基金,可谓双喜临门。里面,前三种价钱和前三种价钱下跌,如T所示。。

  短暂拜访2010年12月17日,42只封锁式基金有3只基金溢价买卖,39笔基金的扣除额。减量前三笔资产见表1,附加费资产状况见表2。封锁式基金的等比中数扣除额率为(除溢价基金)。、国泰估值最早、国泰的估值与力争上游、童青A、童青B、中国1971贫弱的雇用、中国1971记入贷方银、诚信减产纽带、Rui Fu的力争上游头脑、富国A、笪成静峰A),本年以后的等比中数扣除额率如图2所示。。

  图1

  本年以后封锁式基金两级义卖状况考察

  注:富国,Tianfeng、中国1971记入贷方银、中国1971贫弱的雇用、诚信减产纽带、易方达基金年丰利利纽带次要使就职于纽带,龙生童青密封A和龙生童青密封B、国泰估值最早和国泰的估值与力争上游、富国A和富国B、笪成静峰纽带A与大成丰邦B、Rui Fu的力争上游头脑为杠杆基金,大成最优化和建信优势股方位可以高地的,这不是一点钟二级义卖价钱典型和文娱流的范本。。

  图2

  2010残冬腊月封锁式基金等比中数贴现率(%)

  注:仅用于打折拉伤的战利品,但除杠杆基金童青A、童青B、国泰估值最早、国泰的估值与力争上游、富国A、富国B、Rui Fu的力争上游头脑、笪成静峰纽带A与大成丰邦B;亦除纽带型基金中国1971贫弱的雇用、中国1971记入贷方银、富国,Tianfeng、诚信减产纽带、易方达基金年丰利利纽带;简略等比中数法。

  表1:三大封锁式基金贴现率

基金编码 基金专门名称 单位净值(元) 本年以后 近来一圈 上个月 近来使前进 近来六月 折扣价格率 (%)
总报酬率(%) 总报酬率(%) 总报酬率(%) 总报酬率(%) 总报酬率(%)
184728 波金红阳封锁 0.8632 -0.14 1.46 0.68 11.35 15.69 -22.03
184722 万里长城的封锁 1.1158 6.76 1.71 1.05 5.82 15.19 -21.85
500058 银河系银丰封盖 1.2560 6.78 1.87 3.89 11.35 19.51 -19.59

  材料起航:晨星晨星 日期日期:2010-12-17

  表2——溢价封锁式基金

基金编码 基金专门名称 单位
净值
(元)
本年以后 近来一圈 上个月 近来使前进 近来六月 溢价率 (%)
总报酬率(%) 总报酬率(%) 总报酬率(%) 总报酬率(%) 总报酬率(%)
150021 富国雇用评级纽带 – B 0.9410 0.43 -0.32 -5.05 14.77
161010 *富国,Tianfeng激化纽带封锁 1.0540 16.26 0.67 0.67 1.20 6.48 1.23
150026 笪成静峰封锁纽带-B 0.9900 1.43 1.96 1.01

  材料起航:晨星晨星 日期日期:2010-12-17

  注:减量/溢价率=(价钱-净值)/净值

  表3—上周价钱高涨的前三位和三大价钱下跌封锁式基金价钱状况

基金编码 基金专门名称 上周的价钱换衣服率 前一圈价钱变更率
价钱高涨的前三位 184689 彭华普拉特封锁 5.04% -0.81%
150007 龙生童青密封 – B 4.66% 1.74%
150011 国泰力争上游 2.84% -2.42%
三大价钱下跌 500006 晚榆阳封锁 0.00% -0.19%
150025 笪成静峰封锁纽带-A 0.00% 0.11%
150026 笪成静峰封锁B

  材料起航:晨星晨星 日期日期:2010-12-17

  表4封锁式基金净资产、自有资本资产折扣价格/溢价率与满期日进项率

编码 专门名称 最新 净想像率 最不可能的4 自有资本 其他人员成熟的 减量/溢价率 参照到期 参照到期
净值 (%) 使驻扎等比中数 态度 时期(年) (-/+%) 报酬率 年化报酬率
(元)   自有资本态度 限度局限     (-/+%) (-/+%)
  自有资本 现钞 (%) (%)        
150007 龙生同庆 – B 1.115 83.73 16.5 84.27 60-100 1.4 -17.49 21.2 14.72
184705 时期 1.1928 69.01 1 71.63 0-80 0.45 -3.67 3.81 8.63
150001 Rui Fu的力争上游头脑 0.807 90.93 9.85 90.27 60-100 1.58 -10.41 11.62 7.19
150003 build的现在分词信的优势力 1.005 72.17 27.96 75.86 60-100 2.25 -13.43 15.52 6.61
184693 鹏华浦风 1.227 74.03 5.59 72.81 30-80 3.58 -19.32 23.94 6.19
150002 Dacheng最优化 1.103 91.86 4.99 92.26 60-100 1.62 -9.16 10.08 6.09
184688 开远南的 1.1405 79.06 0.3 66.43 0-80 2.28 -12.06 13.71 5.81
184698 天元南的 1.1654 77.06 2.52 73.89 0-80 3.69 -18.31 22.42 5.63
150011 国泰力争上游 1.302 73.25 26.07 60-100 2.16 -10.98 12.34 5.54
500011 国泰金鑫 1.2759 79.11 3.11 77.33 0-80 3.85 -18.57 22.8 5.48
184692 博时裕隆 1.2243 67.43 11.18 65.41 0-80 3.49 -17.01 20.5 5.48
184690 长盛不衰 1.2646 73.5 4.46 74.14 0-80 3.31 -16.02 19.08 5.42
500018 中国1971和中国1971经过的昌盛与调和 1.2199 74.3 8.16 76.02 0-80 3.57 -17.12 20.66 5.4
184699 龙生通生 1.3653 76.94 2.15 75.43 0-80 3.89 -16.28 19.45 4.68
500001 国泰金台 1.3971 71.72 7.86 74.32 0-80 2.27 -9.81 10.88 4.65
184728 波金红阳 0.8632 76.47 2.91 77.28 0-80 5.98 -22.03 28.26
500008 华夏兴化 1.2498 77.64 12.43 76.18 0-80 2.36 -9.19 10.11 4.16
500002 嘉善和嘉善 1.3369 72.66 8.57 73.76 0-80 3.31 -12.33 14.07 4.06
184691 景洪大城 1.434 79.21 1.42 75.91 0-80 3.38 -12.13 13.81 3.9
184722 万里长城龙甲 1.1158 68.11 7.8 65.2 0-80 6.55 -21.85 27.96 3.84
500015 富有国籍的韩姓 1.2151 76.56 0.53 72.79 0-80 4.04 -13.67 15.83 3.71
500006 博时裕阳 1.1236 79.01 1.11 67.69 0-80 2.61 -8.86 9.73 3.63
500058 银河系银丰 1.256 74.79 0.82 73.2 25-75 6.66 -19.59 24.36 3.33
184689 彭华普拉特 1.4256 77.42 2.4 74.16 0-80 3.06 -9.37 10.34 3.27
500005 韩胜,一点钟富有的国籍 1.643 68.77 8.83 70.11 0-80 3.42 -10.1 11.24 3.17
500003 华安安新 1.3711 76.38 2.95 69.43 0-80 2.52 -7.52 8.13 3.16
184701 大成井府 1.5381 75.76 1.16 74.19 0-80 4.04 -11.45 12.93 3.06
500056 易方达基金科里 1.2733 77.13 3.98 74.27 0-80 6.24 -15.97 19 2.83
184721 Jiashon与评价 1.2775 73.74 4.92 72.5 0-80 6.27 -15.46 18.29 2.72
500009 华安安顺 1.4016 78.95 0.55 70.39 0-80 3.49 -7.53 8.15 2.27
150025 笪成静峰A 1.007 0-20 2.83 -5.76 6.11 2.12
150020 富国汇利 A 1.011 0-20 2.73 -4.95 5.2 1.88
500038 融清 1.7184 70.13 9.38 69.79 0-80 5.7 -7.94 8.62 1.46
150010 国泰最早权权 1.048 73.25 26.07 60-100 2.16 -2.67 2.75 1.26
161813 中国1971记入贷方银券 1.057 1.85 1.47 0-20 2.53 -3.12 3.22 1.26
150006 龙生同庆 – A 1.09 83.73 16.5 84.27 60-100 1.4 -1.47 1.49 1.06
164105 中国1971贫弱的雇用 1 0-20 2.73 -1.5 1.52 0.56
150026 大成井丰B 0.99 0-20 2.83 1.01 -1 -0.35
161010 富国,Tianfeng 1.054 10.39 2.28 5.96 0-20 0.85 1.23 -1.22 -1.43
150021 富国汇利 B 0.941 0-20 2.73 14.77 -12.87 -4.54

  使中止日期:2010年12月17日,持仓使中止日期为2010, 09,30。。

  注:

  1、 参照到期报酬率,它是指耗尽净评价静止的准许。,现在两级义卖价钱计算的进项率。

  计算配方:成熟的进项率 -100*(减量/溢价率)/(1+(减量/溢价率))

  2、 参照到期年化报酬率,是将参照到期报酬率年化。

  表5—封锁式基金历史业绩和风险评价表

编码 专门名称 总股票的 近来的历史报酬率 晨星风险评价 基金理事
(1亿) 半载 1年 2年 3年 5年 3年 5年 姓名 供职限期
  年化 年化 年化
500008 华夏兴化 20 8.07 6.95 36.54 7.61 42.79 阳琨 3年188天
500018 中国1971和中国1971经过的昌盛与调和 30 10.31 -3.39 25.13 -3.11 29.6 较低 阳琨 1年350天
500009 华安安顺 30 16.37 6.28 36.95 7.48 39.5 尚敏 7年90天
500003 华安安新 20 14.45 7.44 30.39 2.02 35.2 陈巧玉 2年307天
164105 中国1971贫弱的雇用 19.99 曾刚 100天
184688 开远南的 20 17.71 6.13 23.67 -5.15 31.85 较低 汪徵 4年276天
184698 天元南的 30 15.75 0 23.957 -4.26 32.83 陈键 4年276天
                    陈江鹏 15天
500006 博时裕阳 20 13.04 2.5 30.43 -0.4 34.78 圆周力 5年316天
184692 博时裕隆 30 15.37 2.42 23.23 0.93 38.7 较低 较低 冯文玉 64天
184705 时期 5 14.36 -0.18 23.01 -4.82 30.27 较低 聂挺进 268天
184721 Jiashon与评价 30 26.09 27.38 38.04 7.87 40.68 古沂河 1年184天
500002 嘉善和嘉善 20 26.43 18.13 39.86 3.96 43.04 较低 较低 任惠慧 66天
150010 国泰最早权权 4.22 2.75 程洲 310天
                    余荣权 310天
500011 国泰金鑫 30 18.4 3.08 32.3 -0.21 28.97 王航 254天
500001 国泰金台 20 23.02 12.81 36.09 -0.06 34.12 较低 较低 程洲 1年2天
150011 国泰力争上游 4.22 45.31 余荣权 310天
                    程洲 310天
150002 Dacheng最优化 46.74 24.35 22.15 42.39 1.16 刘明 3年138天
150025 笪成静峰A 22.71 陈尚乾 63天
150026 大成井丰B 9.73 陈尚乾 63天
184691 景洪大城 20 16.25 5.37 29.43 -3.92 35.81 黄万青 254天
184701 大成井府 30 25.87 25.96 40.57 0.8 33.28 杨丹 2年116天
184728 波金红阳 20 15.69 0.26 18.55 -9.42 21.18 顶峰 308天
161010 富国,Tianfeng 19.98 6.48 17.27 11.87 饶刚 2年54天
                    钟志兰 2年54天
150020 富国汇利 A 21 饶刚 99天
                    刁羽 29天
150021 富国B 9 刁羽 29天
                    饶刚 99天
500015 富有国籍的韩姓 30 7.71 20.72 -3.99 26.25 许达 3年363天
500005 韩胜,一点钟富有的国籍 20 17.16 6.49 30.26 0.72 36.16 较低 贺轶 338天
150003 build的现在分词信的优势力 46.43 16.72 10.08 29.53 徐杰 2年273天
500056 易方达基金科里 30 22.59 11.68 32.04 2.58 34.47 付浩 4年350天
150001 Rui Fu的力争上游头脑 30 53.71 6.04 62.13 -7.06 康孝云 3年153天
                    黄顺祥 1年44天
500038 融清 20 19.17 28.52 45.52 6.8 39.09 较低 刘泽炳 3年80天
161813 中国1971记入贷方银券 22.97 孙健 171天
500058 银河系银丰 30 19.51 9.07 33.35 2.97 34.88 较低 较低 徐小勇 231天
184722 万里长城龙甲 20 15.19 3.78 27.02 -1.6 36.19 较低 陈硕 1年224天
150006 龙生同庆 – A 58.75 2.64 5.42 黄李庆 1年219天
                    王宁 1年219天
150007 龙生同庆 – B 88.12 24.72 1.18 王宁 1年219天
                    黄李庆 1年219天
184690 长盛不衰 20 17.6 -0.08 30.16 -3.15 32.09 王克玉 154天
184699 龙生通生 30 25.33 10.24 34.1 -1.77 31.56 侯雄雄 2年126天
                    丁骏 2年235天
184693 鹏华浦风 30 16.04 -1.67 21.59 -5.62 27.61 陈鹏 2年125天
                    吴峪村 1年156天

(责任编辑):使有活力长)

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