英国酋长先有助益混合型出发式
提供免费入场券使充满基金招征聘命令书(替换版本)
(2017 年第 2 号)

基 金管 理人 :英 大基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 :广 发银 行股 份有 限公 司
英国酋长 先回 报混 合型 出发 式提供免费入场券 使充满 基金 (2017 年第 2 号 )招 募说 保险证实 (更 新)

【 要紧敏捷的 】
英 大 领 先 回 报 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 基金 ” )
于2013 第11年 20个月 日经奇纳河 证监会授权〔2013〕1461 号文认可 募集。
基金 2014年度基金和约 年3 月5 这一天到晚正式见效。, 自该 日本的基金指导 居住于开端
指导本 基金。
基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说
明 书 经 中 国 证 监 会 核 准 , 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 , 并 不 表
明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 , 也 不 表 明 投 资 于
基金 心不在焉风险。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运
用 基 金 财 产 , 基 金 管 理 人 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 它 基 金 的
机能和 不安排对基金业 执行执行使安全。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产
生 波 动 , 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前 , 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 充
分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 , 理 性 判 断 市 场 , 对 认 购 基 金 的 意 愿 、 时
机 、 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 , 获 得 基 金 投 资 收 益 , 亦 承 担 基 金
投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包 括 : 因 整 体 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素
对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性
风 险 , 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 , 基 金 管
究竟的嘿 基金指导的执行快跑 我国衣服的胸襟教派地域的基金指导 风险, 基金的特 集中:显著地注意风险,英国酋长 先回 报混 合型 出发 式提供免费入场券 使充满 基金 (2017 年第 2 号 )招 募说 保险证实 (更 新)

而且休息。
基金 订阅时赞成运用 出发资产, 自 基金盟约 见效之日 起 3
年后可 舒服。
投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 进 行 投 资 决 策 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招
征聘命令 书资产盟约。
这次征聘 订购情节教派 端日 2017 年 9 月 4 日 ,互相牵连从事金融活动 数
阵地和电网络 评价体现绕行的流产日期 为 2017 年 6 月 30 日。 本 招征聘命令书 已基
黄金托管 人类评论。 英国酋长 先回 报混 合型 出发 式提供免费入场券 使充满 基金 (2017 年第 2 号 )招 募说 保险证实 (更 新)

内容
一、绪言 …………………………………………………………. 1
二、释义 …………………………………………………………. 2
三、基金指导人 ……………………………………………………. 8
四、基黄金托管人 …………………………………………………… 20
五、互相牵连促进机购 …………………………………………………. 24
六、基金的募集 …………………………………………………… 30
七、基金和约的见效 ……………………………………………….. 30
八、基金份换得 与赎 回 ………………………………………….. 32
九、基金使充满 …………………………………………………… 41
十、基金业绩 …………………………………………………… 52
十一、基金属性 …………………………………………………. 53
十二、基金资产估量 值 ……………………………………………… 53
十三个、基金的效益和效益 分派 ……………………………………………. 58
十五人身攻击的组成的橄榄球队世纪、基金的本钱和本钱 税收收入 ……………………………………………. 60
十五人身攻击的组成的橄榄球队、基金的会计核算 审计 ……………………………………………. 62
十六、基金知识斗篷 露 ……………………………………………… 63
十七、风险宣布 …………………………………………………… 69
十八、基金盟约更动 更、 端和清算基金属性 算 …………………………… 72
第十九、基金盟约的里面 容摘 要 ………………………………………….. 74
二十、基黄金托管协定 的内 容摘要 ………………………………………. 99
二十一、基金份 诈骗 人的维修服务 ……………………………………. 115
二十二、休息应表演 事项 …………………………………………… 117
二十三个、招征聘命令书 储蓄 存取尺寸 …………………………………… 118
二十五人身攻击的组成的橄榄球队世纪、备查用锉锉 ………………………………………………… 118
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一、绪 言
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《基
黄金法 ”) 、 《提供免费入场券投 资金运营的指导尺寸 (以下缩写词缩写) “ 《运作办 法》 ”)、
《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资
基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 、 其 他 有 关 规 定
及 《 英 大 领 先 回 报 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 基金合
同 ”)构成。
本 招 募 说 明 书 阐 述 了 英 大 领 先 回 报 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 投 资 目
标 、 策 略 、 风 险 、 费 率 等 与 投 资 人 投 资 决 策 有 关 的 必 要 事 项 , 投 资 人 在 作 出 投
资方针决策前应慎朗读本招征聘命令书。
本 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重
大妨碍,而且它的可靠性、正确、诚信承当法度义务。
本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 资 料 申 请 募 集 的 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委
托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息 , 或 对 本 招 募 说 明 书
作出普通的解说或解说。。
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合
同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取
得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的
行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及
其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 ; 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利
和工作,麝香详述的请教一下。 《基金和约 》。

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二、释 义
在本招征聘命令书中,除非文字的意义要按生活指数调整,崇拜者单词或略号具有以下领会:
基金或基金 指英国酋长先有助益混合型出发式提供免费入场券使充满基金
基金指导人 英国学院基金指导股份有限公司
基黄金托管人 广交会筑股份股份有限公司
基金和约 指 《英国酋长先有助益混合型出发式提供免费入场券使充满基金基
黄金合约 及对基金和约的普通的无效校订和储备物质
托管协定 指基金指导人与基黄金托管人就基金签署之 《英
大 领 先 回 报 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协
议论与IT 对托管协定的普通的无效修正和储备物质
招征聘命令书或本招征聘命令书 指 《英国酋长先有助益混合型出发式提供免费入场券使充满基金招
征聘命令书》及其按期的替换
基金份公报 指 《英国酋长先有助益混合型出发式提供免费入场券使充满基金份
销公报
法规 它是指在力的奇纳河法度而发表和执行、行政规章、
标准化用锉锉、 司法解说、 行政规章及休息根底
对黄金和约党派的的有处罚的定案、定案、绕行的等
《基黄金法 指 2012 年 12 月 28 日 第十一届全国人民代表大会
大会常务使服役第三十次运动会,自 2013 年
6 月 1 中华人民共和国提供免费入场券使充满基
黄金合法性定机关其往往作 出的校订
《销尺寸》 指奇纳河提供免费入场券监督指导使服役 2013 年 3 月 15 当当当天发表、 同 年 6
月 1 日 实 施 的 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》
而且往往由螺线管作出的修正。
知识表演尺寸 指奇纳河提供免费入场券监督指导使服役 2004 年 6 月 8 当当当天发表、同岁 7 月
1 提供免费入场券使充满知识表演指导尺寸
而且往往由螺线管作出的修正。
《运作尺寸》 指奇纳河提供免费入场券监督指导使服役 2004 年 6 月 29 当当当天发表、同 年 7
月 1 日执行及 2014 年 7 月 7 日校订的《在上的英国酋长 先回 报混 合型 出发 式提供免费入场券 使充满 基金 (2017 年 第 2 号 )招 募说 保险证实 (更 新)

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募集提供免费入场券使充满本运营的指导尺寸 构想出机关
它往往作出的修正
奇纳河证监会 指奇纳河提供免费入场券监督指导使服役
筑监督指导机 构 奇纳河人民筑和奇纳河人民筑 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员

基金和约党派的 受基金盟约约束, 基金和约项下的爱好和赞成
法定义务统治下的, 包孕基金董事、 基黄金托管
人与基金份诈骗人
人身攻击的使充满者 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基
黄金的自然人
机构使充满者 这声称使充满于开路式提供免费入场券使充满基金。、 在中华
人 民 共 和 国 境 内 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 有 关
政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事 业 法
人、等级或休息安排
合格境外机构使充满者 指的是真实情况的无效性 国际合格境外机构使充满证明
证实指导暂行尺寸 关系到法度、法规规则
衣服的胸襟使充满 国 境 内 合 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的
机构使充满者在奇纳河
使充满人 指人身攻击的使充满者、 机构使充满者和合格境外机构使充满
者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投
基金休息使充满者的合并著名的人物
基金份诈骗人 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额
的使充满人
基金销 指基金董事或附设机构举行使蔓延和可取之处的生趣。, 销庶生的
金份, 处置基金份 换得与换得、 舒服、 替换、 非
买卖过户、转管及按期限额使充满等事情
销机构 英国学院基金指导股份有限公司而且适合《销尺寸》
奇纳河证监会规则的休息状态, 成功基金销
务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代英国酋长 先回 报混 合型 出发 式提供免费入场券 使充满 基金 (2017 年 第 2 号 )招 募说 保险证实 (更 新)

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理协定,代替注意基金销的机构
直销机构 英国学院基金指导股份有限公司
代销机构 指适合 《销尺寸》 奇纳河证监会规则的休息条目
件, 学到基金核对事情资历并与基金签约
基金销维修服务代劳协定, 代替基金销工业
务的�

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