博 时 医 疗 卫生防护 行 业 混合 型 证 券 投 资基 金
基金和约

基金暂时代劳的: 博时 基 金 管 理 有 限公 司

基金托管人: 奇纳河 银 行 股 份 有 限公 司

基金和约

第电影 分

引语 …………………………………………………………………………………………………….. 1
第二部 分 释义 ………………………………………………………………………………………………………. 2
第四分之三 分

基金基金 本情 况 ……………………………………………………………………………………. 5
第四部 分

基金很 的发 售 ……………………………………………………………………………………. 1
第五部 分

基金记载 ……………………………………………………………………………………………… 2
六度音程部 分

基金很 的申 购置物与清偿 回 …………………………………………………………………………… 3
第七部 分

基金和约 代劳人 人与右手 道义 务 ………………………………………………………………….. 10
第八日部 分

基金很 拥有 人大会 ……………………………………………………………………………. 16
第九部 分

基金监督 人、 基金托 管人 的更 换条 件和 顺序 ……………………………………………. 22
第十部 分

基金基金 管 …………………………………………………………………………………………. 24
第十一 分配

基金份 额的 表达 ……………………………………………………………………………….. 25
第十二 分配

基金的 装饰 ……………………………………………………………………………………… 26
第十三 分配

基金的 地产 ……………………………………………………………………………………… 35
第十四 分配

基金资产 产估 值 ………………………………………………………………………………….. 36
第十 五 分配

基金费 用与 财政收入 ……………………………………………………………………………….. 40
第十六 分配

基金的 进项 散布 ……………………………………………………………………………. 42
第十七 分配

基金的 记述 审计 ……………………………………………………………………………. 43
第十八 分配

基金的 人 预告 ……………………………………………………………………………….. 44
十九分之一的 分配

基金合 同的 更动、 端 与基 高顿财务培训 产的 清算 ……………………………………………. 49
第二十 分配

失约责 任 …………………………………………………………………………………………. 51
第二十 电影 分

有争议的投资 有理恰当 用的 法度 ……………………………………………………………….. 52
第二十 二部 分

基金和约 的效能 ……………………………………………………………………………… 1
第二十 四分之三 分

倚靠事项 ……………………………………………………………………………………….. 2
第二十 四部 分

基金和约 目录采摘 要 …………………………………………………………………………… 3 基金和约

3-1
第电影 分

引语

一、订 立本 基金 和约 的目 的、依 据和 根本原理
1 、订 立本 基金 和约 的目 的 是防护装置 装饰 人合 规则的 益, 不含糊的基 金合 同当 事人 的权 利润任务 ,
准则基 金运 作。
2 、订 立本 基金 和约 的依 据 是《 中华 演示 集团 国和约 法》 ( 以下 缩写词 “ 《 和约 法》 ” ) 、 《 中
华演示 集团 国证 券投 资基 黄金法 ( 以下 缩写词 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 安全 装饰 基金 运作 监督办 法》 ( 以
下缩写词 “ 《运作 条理》 ” ) 、 《 安全投 资基金 需求 监督办 法》 (以 下缩写词 “ 《销 售办 法》 ” ) 、 《 安全
装饰基 金信 息披 露管 理办 法》 ( 以下 缩写词 “ 《 人 披 露珠之路 》 ” ) 、 《 公共的募 集开 放式证 券投 资基
金逃跑 性风 险管 理规 定》 ( 上面的简 称“ 《流 动性 风险 管 理价钱稳定 》 ” ) 和其 他有 关法 法学规 。
3 、订 立本 基金 和约 的原 则 是异样的人的 自生植物 、诚 实信 用、 完整保证人 护投 知情买卖者 合法 权利 。
二、 基 金合 同是 价钱稳定 基金 和约时 事人 私下 右手 任务 相干的 根本 法度 纵列 , 其 他和贱的 金属相
亲密互插 及基 金合 同当 事人 左翼私下 道义 务关 系的 究竟哪一个 纵列或 表述 , 如 与基 金合 异样的激动 突, 均以
基金合 同为准 。基金 和约 代劳人人 依《 基金法 》 、基 金和约 及倚靠 使担忧规 定享 有右手 、承当
任务。
基金合 同的 代劳人 人包 括基 金监督 人、 基金 托管 人和 基金份 额持 某人事栏 。 基 金投 知情买卖者自 依本
基金合 同取 得基 金份 额, 那就是 基金 很 拥有 人和 基金 和约 的当 事人 , 其 坚持搁在架上 金份 额的
行动书 身即 喻 其对 基金 和约的 承担 和接 受。
三、安全 装饰 由基金 基金 暂时代劳的依 照《 基黄金法 、基 黄金合约 倚靠 使担忧规 定募 集,并 经
国文证明 券监 督管 理委 员会 (下) 缩写词 “中 国证 监会 ” )认可 。
国文证明 监会 对本 基金 募集 的认可 , 反对票 喻 其对 本基 金的价 值和 进项 做出 必需品 性判别 或
保证人, 两者都不 喻 装饰 于本 基金没 有风 险。
基金管 理人 按照 恪尽 桩 、 诚 实信 用、 兢 刻苦 的 掌管道 理和 运用 基金 地产 , 但 不保 证
装饰于 本基 金一 定盈 利, 两者都不保 证最 低收 益。
四、 基金 管 理 人、 基金 托 管人在 本基 金合 同之 外披 露触及 本基 金的 人 , 其 目录涉 及界
定基金 和约 代劳人 人之 间权 利润任务 相干 的, 如与 基金 和约有 冲 ,以 基金 和约 为准。 基金和约

3-2
第二部 分 释义

贱的里 金合 同中 ,除 非文 意另有 要紧 ,下 列词 语或 缩写词具 俨若 下含 义:
1 、基 金或 本基 金: 指 博 时 麦克匪特斯氏疗法保 拉起 业混 合型 安全 装饰基 金
2 、基 金管 理人 :指 博时 基 金监督 限定的 公司
3 、基 金托 管人 :指 奇纳河 银 行常备的 限定的 公司
4 、基 金合 同或 本基 金合 同 :指 《 博 时医 疗保 拉起 业 混合型 安全 装饰 基金 基金 和约 》及
到贱的 金合 同的 究竟哪一个 无效 修改和 供给物
5 、托 管协 议 :指基 金管 理 人与贱的 金托 管人 就本 基金 签署之 《 博时 麦克匪特斯氏疗法 卫生防护 行 产业结构 型
安全投 资基 金 托 管协 议》 对此 托管 一致 的任 何有 结果革新的信息 和补 充
6 、招 募说 保险凭证 :指 《 博时 麦克匪特斯氏疗法保 拉起 业混 合型 安全 装饰基 金 招 募说 保险凭证 》 及 其价钱稳定 的
革新
7 、 基 金很 出售 公报 : 指 《 博时 麦克匪特斯氏疗法 卫生防护 专业 混合 型安全 装饰 基金 基金 很 需求大众 告 》
8 、 法 法学 规: 指 奇纳河 现行 无效和 发布 手段 的法 律、 行政法 规、 准则 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 和约时 事人 约会 束力 的决 定、决 议、 使活跃 等
9 、 《 基金 法》 : 指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国 演示祖祖辈辈 表大 会常 务委 员会 第五次 会
议论与采用 , 自 2004 年 6 月 1 日起 手段 的 《中 华人 民 集团国 安全 装饰 基金 法 》 发表 机关 对其
时而地做 出的 修改
10、 《 需求 条理 》 : 指中 国 证监 会 2011 年 6 月 9 日 发表、 同 年 10 月 1 日实 施 证明 券
装饰基 金销 售管 理办 法》 发表 机关 对其 再三 做出 的修改
11 、 《 人 预告 条理 》 : 指 国文证明 监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同 年 7 月 1 日 手段的 《 证
券装饰 基金 人 预告 监督 条理》 及颁 朦胧涌现 关对 其不 时做出 的修 订
12、 《运 作办 法》 : 指 奇纳河 证监 会 2004 年 6 月 29 日 发表 、 同 年 7 月 1 日 手段 的 《 安全
装饰基 金运 作管 理办 法》 发表 机关 对其 再三 做出 的修改
13、 《 逃跑 性风 险管 理规 定 》 :指 奇纳河 证监 会 2017 年 8 月 31 日 发表 、同 年 10 月 1 日
手段的 《公 开募 集开 放式 安全投 资基 金流 动性 风险 监督规 定》 及颁 朦胧涌现 关对 其再三 做出 的修

14、 奇纳河 证监 会: 指中 国 安全监 督管 理委 员会
15、 开解释 业监 督管 理机 构 :指中 父老乡亲 民银 行和/ 或中 国开解释 业监 督管 理委 员会
16 、 基金 和约 代劳人 人 :指受 基 金合 同约 束 ,根 理智基金 合 同享 有权 利 并承 担任务 的 法度
机身, 包孕 基金 监督 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 某人事栏
17、 人事栏 装饰 者: 指依 据 使担忧法 法学 规规 定可 装饰 有价安全 装饰 基金 的自 然人
18 、 机构 装饰 者: 指 依法可 以 装饰 安全 投 资基 金的、 在 中华 演示 共 和国 海内兼备 法 表达
并持续 或经 使担忧 内阁 机关 授权设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 集团 或倚靠 有组织的 基金和约

3-3
19 、 装饰 人: 指个 人 装饰者 、 机构 装饰 者 和谐 格境外 机 构投 资者 以 及法 法学规 或 奇纳河
证监会 容许 购置物 安全 装饰 基金的 倚靠 装饰 人的 合称
20、 基金 很 拥有 人: 指 理智基金 和约 和招 募说 保险凭证 依法采用 得基 金份 额的 装饰 人
21 、 基金 需求 事情 : 手手指基金 管 理人 或销 售 机构 散布推 介 基金 ,发 售 基金 很, 办 理基
金很 的申 购、 清偿 、转 换、非 买卖 过户 、转 托管 价钱稳定的 定额 装饰 等业 务
22 、 需求 机构 :指 博 工夫基金 管 理有 限公 司 然后 契合《 销 售办 法》 和 奇纳河 证监会 规 定的
倚靠条 件, 通用 基金 代销 事情资 格并 与基 金管 理人 签署了 基金 需求 服务业 代劳 一致, 代替 操控
基金需求 售业 务的 机构
23 、 表达 事情 :指 基 黄金表达 、 存管 、过 户 、清 计算与结 算 事情 ,具 体 目录 包孕装饰 资 人基
金解释 的建 立和 监督 、基 金很 表达 、基 金销 售业 务实在 认、 清算 和结 算、 代劳发 放红 利 、
到达和 管 基金 很 拥有 人名册 和办 理非 买卖 过户 等
24、 表达 机构 :指 操控 登 唱片工业 的机 构。 基金 的登 记载机构 为博 时基 金管 理有 限公司
25 、 基金 解释 :指 登 记载机构 为 装饰 人开 立 的、 记载它 持 局部 、基 金 监督 人所管 理 的基
金很 剩余物 及其 变更 养护 的解释
26 、 基金 买卖 解释 : 指需求 机 构为 装饰 人 开立 的、记 录 装饰 人通 过 该销 售机构 买 卖基
金的基 金份 额变 动及 顺差 养护的 解释
27 、 基金 和约 失效 日 :指基 金 募集 区域 法 法学 规价钱稳定 及 基金 和约 规 定的 环境, 基 金管
理人向 奇纳河 证监 会办 理基 金准备任务盒 一套动作 终止 ,并 通用 国文证明 监会 全挂在脸上 确实 的日 期
28 、 基金 和约 端 日 :指基 金 和约 价钱稳定 的 基金 和约终 止 主要内容 涌现 后 ,基 黄金字母 清 算完
毕,清 算结 果报 奇纳河 证监 将被记载在案 并予 以公 告的 日期
29 、 基金 募集 期: 指 自基金 份 额发 售之 日 起至 需求结 束 之日 止的 期 间, 长的不 得 超越
学期
30、 存续 期: 指基 金合 同 开端失效 端 私下 的不 时限 原稿截止时间
31、 任务 日: 指上 海证 券 买卖所 、深 圳证 券交 易所 的规则 买卖 日
32、T 日 :指 需求 机构 在 价钱稳定时 间受 理投 知情买卖者 申购 、清偿 或其 他业 务申 请的 吐艳日
33、T+n 日: 指自 T 整天的开端 n 个工 作日 (不 象征 T 日)
34、 吐艳 日: 指为 装饰 人 操控基 金份 额申 购、 清偿 或倚靠 事情 的工 作日
35、 吐艳 工夫 :指 吐艳 日 资产接触人 受申 购、 清偿 或其 他买卖 的时 间段
36、 《业 务规 则》 : 指 《 博 工夫基金 监督 限定的 公司 吐艳 式基金 事情 价钱稳定 》 , 是规 范 基金管 理
人所管 理的 吐艳 式证 券投 资基金 表达 运动场 的业 务规 则,由 基金 监督 人和 装饰 人协同 照办
37、 捐助 :指 在基 金募 集 期内, 装饰 人申 请购 买基 金很 的行 为
38 、 申购 :指 基金 合 同 失效 后 ,投 知情买卖者 根 据基 金和约 和 应募 阐明 书 的规 定自找麻烦 购 买基
金很 的行 为
39 、 清偿 :指 基金 合 异样的失效 后 ,基 金份 额 拥有 人按基 金 和约 价钱稳定 的 环境 请 基 黄金基金和约

3-4
额交易 为现 金的 行动
40 、 基金 替换 :指 基 金很 持 某人事栏 依 本 基金 和约和 基 金管 理人 届 时有 结果公报 规 定的
环境, 自找麻烦 将其 拥有 基金 暂时代劳的 监督 的、 一 基金 的基金 很 替换 为基 金管 人的监督 理的 倚靠
基金基 金份 额的 行动
41 、 转托 管: 指基 金 很持 有 人在 本基 金 的不 使相等需求 机 构之 间实 施 的变 更多坚持 基 金份
额需求 机构 的操 作
42 、 时限 定额 装饰 计 划:指 投 知情买卖者 经过 有 关销 售机构 提 出申 请, 约 定每 购置物与购置物 日 、扣
款 要点 及扣 款方 式 , 由 需求 机构于 每期 商定 抑制 日在 装饰人 命名 开解释 解释 内自 静态完井 抑制 及
基金使一般化 购申 请的 一种 装饰 方法
43 、 铸币 清偿 :指 本 基金单 个 吐艳 日, 基 金净 清偿申 请 (赎 回申 请 很 总数加 上 基金
转 换 中 转 出 自找麻烦 份 额 总 数后 扣 除 申 购 自找麻烦 份 额 总 数及 基 金 转 换 直达 入 申 请 很 总 数 后 的余
额)超 过上 一开 放日 基金 总资本 的 10%
44、 元: 某人 民币 元
45 、 基金 进项 :指 基 金装饰 所 得红 利、 股 息、 公司债券利 息 、买 卖证 券 价差 、开解释 存 款利
息、已 成真 的其 他合 法收 进入和用楔子楔牢 运用 基金 地产 取来 的本钱 和费 用的 有效地利用
46 、 基金 资产 总计 : 手手指基金 拥 局部 各类 有 价证 券、银 行 存 款 本息 、 基金 应收账款申 购 款及
倚靠资 产的 等于 总和
47、 基金 资产 净值 :指 基 金资产 总计 减去 基金 责任 后价钱 值
48、 基金 很 净值 :指 计 日夜开始的 金资 产净 值除 以计 日夜开始的 金份 额总 数
49 、 基金 资产 估值 : 手指计算 评 估基 金资 产 和负 负债情况价钱 值 ,以 决定 基 金资 产净值 和 基金
很净 值的 议事程序
50、 基金 很 类别 :本 基 金理智 基金 需求 需求 区域 不同的, 将基 金份 额分 为不 同的类 别
51、A 类 基金 很 :在 中 国本土 需求 需求 的基 金份 额,称 为 A 类 基金 很
52、R 类基 金份 额: 在中 国香港 需求 需求 的基 金份 额,称 为 R 类基 金很

53 、 命名 半生熟的 :指 中 国证监 会 命名 的用 以 进 行 人斗篷 露 的报 刊、 互 网络系统 网站和 其 他媒

54、 不行 抗力 :指 本合 同 代劳人人 不克不及 预言 、不 能避 否与否 能克 服的 成立 事情
55 、 逃跑 性受 限资 产 :指由 于 法度 法规 、 接管 、和约 或 推拿 后面的 等 争辩 无法应用 合 理价
格准许 变卖 的资 产, 包孕 但不限于 于到 期日 在 10 个 交 易日以 上的 逆回 购与 开解释 时限存 款 ( 含
一致约 紧抱一 件提早 画 的开解释 存款) 、 停牌 产权股票、 发行量机身 新限定 共享与非共享 公共的 发行股 票、资
产支撑 安全 、因 发行 人债 务失约 无法 举行 让 或交 轻易责任 券等 基金和约

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第四分之三 分

基金基金本情 况

一、基金专门名称
博时医 疗保 拉起 业混 合型 安全投 资基 金
二、基金类别
混合型 安全 投 资 基金
三、基金运作方法
盟约型 吐艳 式
四、基金的装饰目的
基金 精选 麦克匪特斯氏疗法 卫生防护 专业 的优质 上市 公司 , 在 绝对的 把持风 险的 预先处理 下, 争取 通用特大号商品 越业
绩相比 度量衡标准 的投 资回 报。
五、最低的筹资 很 总数
基金 的最 低募 集份 额总 额为 2 亿 份。
六、基金很面值 捐助 费
基金 基金 很 出售 面值 为演示 币 元。
基金 捐助 值得 至高的 不超 过5% ,详细 值得 按招 募说 保险凭证的 价钱稳定 家具 。
七、资产原稿截止时间
不时限
八、基 金份 额类 别设 置
基金 理智 需求 需求 区域 不同的划 分为 A 类 、R 类两 基金样 很 类别 。两 类基 金很 单
独设置 基金 指定遗传密码 , 分 别计 算和 公 告两 类基 金份 额净 值和两 类基 金份 额累 计净 值 。
不违背 反法 法学 规 、 基 金合 同的约 定以 及对 基金 很 拥某人事栏 利润 无实 质性 不顺 产生影响的 情
况下, 经与 基金 托管 人协 商一�

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